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證券代碼：000850 證券簡稱：華茂股份 公告編號：2018-016
債券代碼：112512 債券簡稱：17華茂01
安徽華茂紡織股份有限公司
公司債券“17華茂01”2018年付息公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
特別提示：
安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）將于2018年4月02日支付2017年3月31日至2018年3月31日期間的利息5.42元（含稅）/張。
本次債券付息期的債權(quán)登記日為2018年3月30日，凡在2018年3月30日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利，凡在2018年3月30日賣出本期債券的投資者不享有獲得本次利息款的權(quán)利。
安徽華茂紡織股份有限公司（簡稱“本公司”）于2017年3月31日發(fā)行的安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“17華茂01”、“本期債券”）（債券代碼112512）將于2018年4月02日支付自2017年3月31日至2018年3月31日期間的利息。根據(jù)《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》和《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、本次債券的基本情況
1、債券名稱：安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）。
2、債券簡稱及代碼：本期債券簡稱為“17華茂01”，債券代碼為“112512”。
3、發(fā)行總額：本期債券發(fā)行總額為5.66億元。
4、債券形式：實名制記賬式公司債券。
5、票面金額及發(fā)行價格：本期債券票面金額為100元，按面值發(fā)行。
6、債券品種和期限：本期債券為3+2年期。
7、債券利率：本期債券的票面利率為5.42%。
8、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
9、支付金額：本期債券的本金支付金額為投資者截至兌付登記日收市時持有的本期債券票面總額；本期債券的利息支付金額為投資者截至付息登記日收市時持有的本期債券票面總額×票面年利率。
10、發(fā)行首日：2017年3月31日
11、起息日：本期債券自發(fā)行首日開始計息，本期債券計息期限內(nèi)每年的3月31日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）為該計息年度的起息日。
12、計息期限（存續(xù)期間）：本期債券的計息期限為2017年至2022年每年的3月31日為上一個計息年度的付息日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2017年至2020年每年的3月31日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
13、利息登記日：本期債券存續(xù)期間，自2017年起每年3月31日之前的第1個交易日為本期債券的利息登記日。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該付息登記日所在計息年度的利息。
14、付息日：本期債券存續(xù)期間，自2017年起每年31月31日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。
15、兌付登記日：本期債券的兌付登記日為2017年3月30日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付登記日為2020年3月30日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
16、兌付日：本期債券的兌付日為2017年3月31日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2020年3月31日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
17、還本付息的支付方式：本期債券本息支付將按照債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付的具體事項按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
18、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債券登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
19、擔(dān)保情況：無擔(dān)保。
20、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：2017年5月26日，聯(lián)合信用評級有限公司對公司“17華茂01” 的信用狀況進(jìn)行了跟蹤評級，確定我公司發(fā)行的“17華茂01”信用等級為AA，主體信用等級為AA，評級展望為“穩(wěn)定”。
21、債券受托管理人：德邦證券股份有限公司。
22、上市地點：本期債券在深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺掛牌交易。
23、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
二、本次付息方案
本期債券票面利率為5.42%。每手面值1000元的本期債券派發(fā)利息為人民幣54.20元（含稅）。扣稅后個人、證券投資基金債券投資者實際每1000元派發(fā)利息為43.36元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）債券投資者實際每1000元派發(fā)利息為48.78元。
三、本次付息債權(quán)登記日、除息日及付息日
1、債權(quán)登記日：2018年3月30日
2、除息日：2018年4月02日
3、付息日：2018年4月02日
4、下一付息期起息日：2018年3月31日
四、付息對象
本次付息對象為截止2018年3月30日深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全部本期債券持有人。
五、付息辦法
本公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）進(jìn)行本次付息。本公司將會在本次派息款到帳日2個工作日前將本期債券的本次利息足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券的本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。
如本公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結(jié)算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌付兌息服務(wù)，后續(xù)本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理。如本公司自行辦理本期債券的兌付兌息工作，本公司將在完成網(wǎng)下兌付后，向中國結(jié)算深圳分公司提供債券退出登記資料并辦理退出登記手續(xù)。
六、關(guān)于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
1、個人投資者繳納企業(yè)債券利息個人所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。
2、QFII（RQFII）繳納企業(yè)債券利息非居民企業(yè)所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3號）、《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47號）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包括QFII，RQFII）債券持有人取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%非居民企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。
七、相關(guān)機(jī)構(gòu)
1、發(fā)行人：安徽華茂紡織股份有限公司
地址：安徽省安慶市紡織南路80號
聯(lián)系人：羅朝暉
電話：0556-5919977
傳真：0556-5919978
郵政編碼：246018
2、主承銷商：德邦證券股份有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心29樓
聯(lián)系人：劉詩釗
聯(lián)系電話：021-68761616
傳真：021-6876 7880
郵政編碼：200122
3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓
聯(lián)系人：梁一霞
電話：0755-21899317
傳真：0755-25987133
郵政編碼：518031
特此公告
安徽華茂紡織股份有限公司
董 事 會
二○一八年三月二十八日
