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證券簡稱：華茂股份 證券代碼：000850 公告編號：2018-014
安徽華茂紡織股份有限公司
關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年3月18日上召開的七屆六次董事會審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備概述
依照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策等文件的規(guī)定和要求，由于公司子公司安徽華茂經(jīng)緯新型紡織有限公司（持股比例75%）、安徽華茂織染有限公司（持股比例90%）和安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司（持股比例75%）出現(xiàn)連續(xù)虧損情況，為更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2017年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司基于謹(jǐn)慎性原則對各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查。
1、對上述控股子公司安徽華茂織染有限公司和安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì)：1,513.19萬元，經(jīng)合并報(bào)表后，上述計(jì)提壞賬準(zhǔn)備將減少公司利潤總額1,513.19萬元。
2、對安徽華茂紡織股份有限公司（母公司）長期股權(quán)投資項(xiàng)下，計(jì)提安徽華茂織染有限公司和安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備共計(jì)：3,384.15萬元，經(jīng)合并報(bào)表抵銷后，上述計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備不會影響公司當(dāng)期損益。
3、對安徽華茂紡織股份有限公司（母公司）應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款項(xiàng)下，計(jì)提安徽華茂織染有限公司壞賬準(zhǔn)備：1,459.55萬元、計(jì)提安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司壞賬準(zhǔn)備：822.83萬元、計(jì)提安徽華茂經(jīng)緯新型紡織有限公司壞賬準(zhǔn)備：1,412.99萬元, 經(jīng)合并報(bào)表抵銷后，上述計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不會影響公司當(dāng)期損益。
具體明細(xì)如下表：
①固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備（單位元）
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單位名稱 |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
占2016年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈利潤的比例 |
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安徽華茂織染有限公司 |
7,824,337.06 |
7.94% |
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安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司 |
7,307,584.92 |
7.41% |
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合 計(jì) |
15,131,921.98 |
15.35% |
經(jīng)合并報(bào)表后，上述計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少公司利潤總額1,513.19萬元。
②長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備（單位：元）
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單位名稱 |
長期股權(quán)投資 減值準(zhǔn)備 （合并報(bào)表前） |
長期股權(quán)投資 減值準(zhǔn)備 （合并報(bào)表后） |
影響 2017年“歸屬于母 公司所有者的凈利潤”數(shù) (合并報(bào)表) |
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安徽華茂織染有限公司 |
18,532,870.31 |
0 |
0 |
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安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司 |
15,308,634.85 |
0 |
0 |
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合 計(jì) |
33,841,505.16 |
0 |
0 |
出于謹(jǐn)慎性考慮，上述子公司出現(xiàn)連續(xù)虧損情況，公司（母公司）對華茂織染、華茂佰斯特長期股權(quán)投資計(jì)提了減值準(zhǔn)備，經(jīng)合并報(bào)表抵銷后，上述計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備不會影響公司當(dāng)期損益。
③應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款減值準(zhǔn)備（單位：元）
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單位名稱 |
應(yīng)收賬款 |
壞賬準(zhǔn)備 |
壞賬準(zhǔn)備 （合并報(bào)表后） |
影響 2017年“歸屬于母 公司所有者的凈利潤”數(shù) (合并報(bào)表) |
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安徽華茂織染有限公司 |
127,645,672.18 |
7,658,740.33 |
0 |
0 |
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合 計(jì) |
127,645,672.18 |
7,658,740.33 |
0 |
0 |
出于謹(jǐn)慎性考慮，上述子公司出現(xiàn)連續(xù)虧損情況，公司（母公司）對華茂織染應(yīng)收賬款單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，經(jīng)合并報(bào)表抵銷后，上述計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不會影響公司當(dāng)期損益。
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單位名稱 |
其他應(yīng)收賬款 |
壞賬準(zhǔn)備 |
壞賬準(zhǔn)備 （合并報(bào)表后） |
影響 2017年“歸屬于母 公司所有者的凈利潤”數(shù) (合并報(bào)表) |
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安徽華茂經(jīng)緯新型紡織有限公司 |
141,298,822.05 |
14,129,882.21 |
0 |
0 |
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安徽華茂織染有限公司 |
115,613,762.82 |
6,936,825.77 |
0 |
0 |
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安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司 |
137,138,867.97 |
8,228,332.08 |
0 |
0 |
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合 計(jì) |
394,051,452.84 |
29,295,040.06 |
0 |
0 |
出于謹(jǐn)慎性考慮，上述子公司出現(xiàn)連續(xù)虧損情況，公司（母公司）對華茂織染、華茂經(jīng)緯、華茂佰斯特其他應(yīng)收賬款單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，經(jīng)合并報(bào)表抵銷后，上述計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不會影響公司當(dāng)期損益。
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的影響
上述計(jì)提減值準(zhǔn)備中固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備經(jīng)公司合并報(bào)表后，將減少2017年利潤總額1,513.19萬元。公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審批程序
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，經(jīng)公司審計(jì)委員會審議后提交公司第七屆董事會第六次會議及第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司本次擬計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額未達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，因此該事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。
四、董事會審計(jì)委員會關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)遵照并符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況，更為客觀公允地反映了公司2017年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
五、獨(dú)立董事意見
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定。公司計(jì)提減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會計(jì)信息更為合理可靠，不存在損害公司和股東利益的情形，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
六、董事會意見
公司依據(jù)實(shí)際情況計(jì)提2017年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和符合公司內(nèi)部控制制度相關(guān)規(guī)定，公允地反映了報(bào)告期末公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
七、監(jiān)事會意見
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提后更能公允反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
八、備查文件
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、公司第七屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、董事會審計(jì)委員會關(guān)于公司2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明。
安徽華茂紡織股份有限公司董事會
二○一八年三月十八日
