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第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人倪俊龍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人左志鵬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王章宏聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減 |
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總資產(chǎn)（元） |
8,227,816,830.88 |
7,795,440,649.01 |
5.55% |
|||
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
4,836,755,942.81 |
4,604,772,441.43 |
5.04% |
|||
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|
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 |
年初至報(bào)告期末 |
年初至報(bào)告期末比上年同期增減 |
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營(yíng)業(yè)收入（元） |
601,346,090.87 |
14.19% |
1,643,249,222.30 |
23.73% |
||
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歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） |
10,452,777.80 |
169.03% |
23,748,273.24 |
-61.66% |
||
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） |
-20,786,064.13 |
14.20% |
-75,646,091.06 |
34.87% |
||
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） |
-- |
-- |
33,268,346.45 |
-82.05% |
||
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基本每股收益（元/股） |
0.011 |
168.75% |
0.025 |
-62.12% |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.011 |
168.75% |
0.025 |
-62.12% |
||
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
0.22% |
0.55% |
0.50% |
-0.86% |
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項(xiàng)目 |
年初至報(bào)告期期末金額 |
說(shuō)明 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
1,917,789.82 |
|
|
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） |
35,636,654.97 |
|
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
72,570,742.69 |
|
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
-11,343.96 |
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|
減：所得稅影響額 |
3,565,716.02 |
|
|
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
7,153,763.20 |
|
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合計(jì) |
99,394,364.30 |
-- |
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東持股情況表
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 47,449 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | |||||||||
| 前10名股東持股情況
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| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | ||||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
| 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 46.40% | 437,860,568 | 質(zhì)押 | 218,930,283 | ||||||
| 天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.73% | 16,300,000 | ||||||||
| 林仁平 | 境內(nèi)自然人 | 0.37% | 3,463,800 | 凍結(jié) | 3,080,000 | ||||||
| 武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.33% | 3,119,678 | ||||||||
| 武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.29% | 2,725,008 | ||||||||
| 李軍訓(xùn) | 境內(nèi)自然人 | 0.27% | 2,557,022 | ||||||||
| 田建明 | 境內(nèi)自然人 | 0.27% | 2,550,182 | ||||||||
| 李宇劍 | 境內(nèi)自然人 | 0.25% | 2,346,700 | ||||||||
| 王孝花 | 境內(nèi)自然人 | 0.24% | 2,284,414 | ||||||||
| 徐先康 | 境內(nèi)自然人 | 0.24% | 2,268,613 | ||||||||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
| 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 437,860,568 | 人民幣普通股 | 437,860,568 | ||||||||
| 天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 16,300,000 | 人民幣普通股 | 16,300,000 | ||||||||
| 林仁平 | 3,463,800 | 人民幣普通股 | 3,463,800 | ||||||||
| 武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 3,119,678 | 人民幣普通股 | 3,119,678 | ||||||||
| 武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,725,008 | 人民幣普通股 | 2,725,008 | ||||||||
| 李軍訓(xùn) | 2,557,022 | 人民幣普通股 | 2,557,022 | ||||||||
| 田建明 | 2,550,182 | 人民幣普通股 | 2,550,182 | ||||||||
| 李宇劍 | 2,346,700 | 人民幣普通股 | 2,346,700 | ||||||||
| 王孝花 | 2,284,414 | 人民幣普通股 | 2,284,414 | ||||||||
| 徐先康 | 2,268,613 | 人民幣普通股 | 2,268,613 | ||||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | ①本公司第一大股東與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；②公司未知其他無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||||
| 前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） | 無(wú)。 | ||||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
|
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本報(bào)告期 |
上年同期 |
同比增減 |
變動(dòng)原因 |
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應(yīng)收票據(jù) |
46,862,139.38 |
77,285,890.86 |
-39.37% |
主要原因是本期部分票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓和到期兌付所致。 |
|
應(yīng)收帳款 |
211,984,100.53 |
153,168,468.94 |
38.40% |
主要原因是銷售增加以及部分銷售貨款尚未到時(shí)收回所致。 |
|
存貨 |
662,381,015.07 |
393,019,842.45 |
68.54% |
主要原因是本期原料采購(gòu)增加和子公司產(chǎn)能增加相應(yīng)使庫(kù)存商品有所增加。 |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
62,176,613.97 |
123,087,397.27 |
-49.49% |
主要原因是上年末購(gòu)買的少量理財(cái)產(chǎn)品本期已到期贖回。 |
|
在建工程 |
76,640,768.79 |
44,247,150.57 |
73.21% |
主要原因是公司新建八分廠投入增加所致。 |
|
短期借款 |
1,098,542,048.27 |
661,638,650.00 |
66.03% |
主要原因是本期為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向銀行借款有所增加所致。 |
|
應(yīng)付帳款 |
128,858,353.30 |
76,429,949.20 |
68.60% |
主要原因是本期部分原材料采購(gòu)款尚未到期支付。 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
4,663,305.34 |
15,979,250.99 |
-70.82% |
主要原因是年初應(yīng)付的員工薪酬本期已到期支付。 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
12,133,731.48 |
38,839,851.98 |
-68.76% |
主要原因是年初應(yīng)付的稅費(fèi)本期已到期支付。 |
|
應(yīng)付利息 |
40,591,789.40 |
65,265,193.08 |
-37.80% |
主要原因是年初應(yīng)付的利息本期已到期支付。 |
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一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
404,368,737.05 |
890,019,157.61 |
-54.57% |
主要原因是公司"2012債"已于本期兌付。 |
|
應(yīng)付債券 |
563,377,574.73 |
398,173,921.35 |
41.49% |
主要原因是本期發(fā)行了"17華茂債01"公司債，使應(yīng)付債券增加。 |
|
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
15,041,541.50 |
11,193,791.04 |
34.37% |
主要原因是由于國(guó)家政策的調(diào)整，上期在管理費(fèi)用中列支的稅費(fèi)，本期全部在營(yíng)業(yè)稅金及附加列支。 |
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銷售費(fèi)用 |
39,237,086.79 |
29,416,092.41 |
33.39% |
主要原因是銷售增加，使運(yùn)輸及業(yè)務(wù)費(fèi)用有所增加。 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
4,293,548.62 |
9,967,718.35 |
-56.93% |
主要原因是上期計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額較大所致。 |
|
投資收益 |
74,481,515.51 |
170,188,939.91 |
-56.24% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的投資收益較多所致。 |
|
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
15,136,074.79 |
29,330,481.48 |
-48.39% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
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營(yíng)業(yè)外收入 |
3,948,040.07 |
25,746,227.00 |
-84.67% |
主要原因是根據(jù)2017年5月10日財(cái)政部新修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)--政府補(bǔ)助》的要求，本期將原列入營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助調(diào)整到其他收益中列示。 |
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營(yíng)業(yè)外支出 |
1,620,202.97 |
1,220,644.49 |
32.73% |
主要原因是子公司處置部分落后設(shè)備產(chǎn)生的損失較大所致。 |
|
利潤(rùn)總額 |
17,463,911.89 |
53,856,063.99 |
-67.57% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
|
所得稅費(fèi)用 |
6,628,838.84 |
10,077,705.12 |
-34.22% |
主要原因是利潤(rùn)較少，相應(yīng)計(jì)提的所得稅有所較少。 |
|
凈利潤(rùn) |
10,835,073.05 |
43,778,358.87 |
-75.25% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
33,268,346.45 |
185,384,120.93 |
-82.05% |
主要原因是本期采購(gòu)原材料支付的現(xiàn)金較多所致。 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-23,450,967.83 |
109,097,370.38 |
-121.50% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅收到的現(xiàn)金較多。 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-9,671,102.05 |
-33,274,555.77 |
70.94% |
主要原因是本期為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要籌資有所增加所致。 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
-4,491,715.32 |
263,027,603.37 |
-101.71% |
主要原因是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的現(xiàn)金增加以及投資活動(dòng)收到的現(xiàn)金減少所致。 |
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、2017 年 09 月 13 日召開的2017年第一次次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于非公開發(fā)行可交換債券事項(xiàng)的相關(guān)議案，目前中介機(jī)構(gòu)已完成相關(guān)盡調(diào)工作，并積極準(zhǔn)備相關(guān)申報(bào)材料。
2、2016年9月19日公司召開的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于發(fā)行公司債券事項(xiàng)的相關(guān)議案，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)（證監(jiān)許可［2017］193號(hào)文）。
2017年3月29日，公司披露了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》（公告編號(hào)：2017-012）；2017年3月31日，公司披露了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告》（公告編號(hào)：2017-014），根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)簿記建檔方式，最終確定本次債券（簡(jiǎn)稱“17華茂01”）發(fā)行規(guī)模為5.66億元，債券票面利率為5.42%。
截止本報(bào)告披露日，公司“17華茂01”公司債共計(jì)募集資金566,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,705,120.00元后，17華茂01債券募集資金合計(jì)563,294,880.00元，已存入公司賬戶。
2017年5月22日，17華茂01公司債（證券簡(jiǎn)稱：“17華茂01” 證券代碼：“112512”）在深圳證券交易所掛牌上市。
3、2017年4月公司順利完成：“安徽華茂紡織股份有限公司2012年公司債券（簡(jiǎn)稱“12華茂債”，債券代碼112074）”兌付、兌息及摘牌工作。
4、2016年1月21日公司召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議關(guān)于<安徽華茂紡織股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等內(nèi)容，與此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案未獲得股東大會(huì)有效通過(guò)，具體詳見華茂股份2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2016-007）。此次資產(chǎn)重組的下一步工作尚待有權(quán)部門研究決定。
| 重要事項(xiàng)概述 |
披露日期 |
臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引 |
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審議華茂股份發(fā)行可交換公司債事項(xiàng)；審議華茂股份發(fā)行公司債事項(xiàng)；審議華茂股份重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。 |
2017年09月14日 |
《華茂股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》公告編號(hào)：2017-035，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
|
2016年09月20日 |
《華茂股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》公告編號(hào)：2016-035，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
|
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2017年03月29日 |
《華茂股份 17華茂01 公司債發(fā)行公告》公告編號(hào)：2017-012，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
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2017年03月31日 |
《華茂股份17華茂01公司債券票面利率公告》公告編號(hào)：2017-014，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
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2016年01月22日 |
《華茂股份2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》，（公告編號(hào)：2016-007，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì)2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
證券品種 |
證券代碼 |
證券簡(jiǎn)稱 |
最初投資成本 |
會(huì)計(jì)計(jì)量模式 |
期初賬面價(jià)值 |
本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) |
本期購(gòu)買金額 |
本期出售金額 |
報(bào)告期損益 |
