證券代碼：000850 證券簡(jiǎn)稱：華茂股份 公告編號(hào)：2019-018
安徽華茂紡織股份有限公司2018年年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明
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姓名 |
職務(wù) |
內(nèi)容和原因 |
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聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
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未親自出席董事姓名 |
未親自出席董事職務(wù) |
未親自出席會(huì)議原因 |
被委托人姓名 |
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非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□ 是 √ 否
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以943,665,009.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 □ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
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股票簡(jiǎn)稱 |
華茂股份 |
股票代碼 |
000850 |
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股票上市交易所 |
深圳證券交易所 |
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聯(lián)系人和聯(lián)系方式 |
董事會(huì)秘書(shū) |
證券事務(wù)代表 |
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姓名 |
羅朝暉 |
高柱生 |
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辦公地址 |
安徽省安慶市紡織南路80號(hào) |
安徽省安慶市紡織南路80號(hào) |
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傳真 |
（0556）5919978 |
（0556）5919978 |
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電話 |
（0556）5919977 |
（0556）5919978 |
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電子信箱 |
zhh_luo@huamao.com.cn |
zhsh_gao@huamao.com.cn |
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2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
近年來(lái)，公司專注于棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設(shè)備及配件、家用紡織品銷售；投資管理。公司產(chǎn)品包括紗線系列產(chǎn)品，坯布面料系列產(chǎn)品、色織面料系列產(chǎn)品和功能性產(chǎn)業(yè)用布等。報(bào)告期內(nèi)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
1、紡織業(yè)務(wù)
公司年產(chǎn)“乘風(fēng)”牌Ne5-600高檔紗線5.5萬(wàn)噸、“銀波”牌120-360厘米幅寬高檔坯布及面料10,000余萬(wàn)米。紗線和坯布產(chǎn)品雙雙榮獲"中國(guó)名牌產(chǎn)品"、"全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品"等稱號(hào)；以公司自身生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)坯布為原料，采用國(guó)際先進(jìn)的染整清潔生產(chǎn)技術(shù)和功能性后整理技術(shù)加工生產(chǎn)的高檔紡織面料，立足中高端市場(chǎng)，主要與國(guó)內(nèi)外知名服裝品牌配套；功能性無(wú)紡材料及消費(fèi)用品主要應(yīng)用于醫(yī)療、衛(wèi)生日用領(lǐng)域。
公司按訂單組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)需要自行采購(gòu)原輔料，銷售模式主要為直接銷售。
2、投資業(yè)務(wù)
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司投資業(yè)務(wù)中已擁有證券（國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券）、銀行（徽商銀行）、保險(xiǎn)（華泰保險(xiǎn)）等行業(yè)股權(quán)， PE投資項(xiàng)目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網(wǎng)達(dá)軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。具體投資項(xiàng)目詳見(jiàn)本年度報(bào)告附注的“七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋”項(xiàng)下“11、可供出售金融資產(chǎn)”和“14、長(zhǎng)期股權(quán)投資”相關(guān)內(nèi)容。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2018年 |
2017年 |
本年比上年增減 |
2016年 |
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營(yíng)業(yè)收入 |
2,781,507,816.76 |
2,342,871,186.07 |
18.72% |
1,965,509,298.31 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
118,671,205.74 |
104,033,477.26 |
14.07% |
98,574,814.22 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-68,396,401.77 |
-131,723,496.06 |
48.08% |
-184,489,940.29 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-69,654,141.28 |
52,683,939.10 |
-232.21% |
209,380,684.30 |
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基本每股收益（元/股） |
0.13 |
0.11 |
18.18% |
0.100 |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.13 |
0.11 |
18.18% |
0.100 |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
2.73% |
2.19% |
0.54% |
2.14% |
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2018年末 |
2017年末 |
本年末比上年末增減 |
2016年末 |
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總資產(chǎn) |
7,578,544,010.22 |
7,871,983,480.37 |
-3.73% |
7,795,440,649.01 |
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歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) |
4,129,437,807.05 |
4,495,245,942.80 |
-8.14% |
4,604,772,441.43 |
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
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第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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營(yíng)業(yè)收入 |
544,035,180.49 |
748,509,294.53 |
695,130,437.85 |
793,832,903.89 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
92,218,924.40 |
39,988,176.63 |
1,624,549.19 |
-15,160,444.48 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-24,416,671.30 |
-14,355,028.73 |
-42,070.26 |
-29,582,631.48 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-62,675,656.35 |
-50,438,762.78 |
116,032,716.08 |
-72,572,438.23 |
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
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報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
45,208 |
年度報(bào)告披露日前一個(gè)月末普通股股東總數(shù) |
53,896 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) |
0 |
年度報(bào)告披露日前一個(gè)月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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安徽華茂集團(tuán)有限公司 |
國(guó)有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
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天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
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深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號(hào)私募證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
0.34% |
3,223,334 |
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李宇劍 |
境內(nèi)自然人 |
0.33% |
3,160,400 |
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林仁平 |
境內(nèi)自然人 |
0.33% |
3,080,000 |
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武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
0.32% |
2,989,300 |
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武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
0.29% |
2,707,000 |
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李軍訓(xùn) |
境內(nèi)自然人 |
0.28% |
2,629,122 |
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王孝花 |
境內(nèi)自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
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劉祥鸞 |
境內(nèi)自然人 |
0.19% |
1,800,000 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
①本公司第一大股東與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；②公司未知其他無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
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參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有） |
無(wú)。 |
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（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、公司債券情況
公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
（1）公司債券基本信息
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債券名稱 |
債券簡(jiǎn)稱 |
債券代碼 |
到期日 |
債券余額（萬(wàn)元） |
利率 |
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安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期） |
17華茂01 |
112512 |
2022年03月31日 |
56,600 |
5.42% |
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報(bào)告期內(nèi)公司債券的付息兌付情況 |
正常。 |
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（2）公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況
2017年3月24日，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司出具了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA，本次債券信用等級(jí)為AA。
2018年5月15日，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司對(duì)上述債券進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，評(píng)定債券信用等級(jí)維持AA不變。
（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
2018年 |
2017年 |
同期變動(dòng)率 |
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資產(chǎn)負(fù)債率 |
43.52% |
40.70% |
2.82% |
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EBITDA全部債務(wù)比 |
18.35% |
14.02% |
4.33% |
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利息保障倍數(shù) |
1.97 |
1.89 |
4.23% |
三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
2018年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，面對(duì)巨大的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展壓力，公司緊緊圍繞年初制定的“聚焦主業(yè)，提升效益，加快發(fā)展，共建共享”的工作方針，以提升發(fā)展質(zhì)量為引擎，以創(chuàng)新發(fā)展為動(dòng)力，圍繞調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益，圍繞提質(zhì)量、嚴(yán)管理，圍繞抓改革、增動(dòng)能等方面，提早謀劃，制定措施，狠抓落實(shí)，取得了良好的成效和業(yè)績(jī)，保持了企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
黨的十九大強(qiáng)調(diào)推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展是保持企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必然要求，是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力的必然選擇。因此，我們必須把高質(zhì)量發(fā)展作為謀發(fā)展、抓發(fā)展的根本要求，扎扎實(shí)實(shí)聚焦聚力實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
從行業(yè)方面看，產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題仍然突出；人工等各項(xiàng)生產(chǎn)成本不降反增；國(guó)家對(duì)環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)，環(huán)保壓力會(huì)越來(lái)越大；隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入，進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)，將使國(guó)外大量紡織品涌向國(guó)內(nèi)，會(huì)進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)紡織業(yè)的大變局、新格局正在形成。
從企業(yè)本身來(lái)看，國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化，對(duì)公司調(diào)整和發(fā)展會(huì)產(chǎn)生一定影響。紡紗、織造、面料、服裝和無(wú)紡布五個(gè)板塊的不平衡、不協(xié)同的矛盾和歷史遺留的問(wèn)題有待化解。
2018年，公司通過(guò)推行智能化，努力提升管理水平。其中，智能紡紗系統(tǒng)（HMES）的開(kāi)發(fā)是公司信息化建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目融入華茂幾十年在質(zhì)量管理、工藝技術(shù)、設(shè)備改進(jìn)等方面的經(jīng)驗(yàn)。自主研發(fā)了具有多個(gè)細(xì)分功能模塊的MES系統(tǒng)，與公司ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫融合；研發(fā)了并條、粗紗、細(xì)紗到絡(luò)筒的RFID質(zhì)量追溯系統(tǒng)，質(zhì)量水平大幅提升，萬(wàn)錠用工、生產(chǎn)成本大幅降低；建成了15萬(wàn)錠智能紡生產(chǎn)線，為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了示范。
公司建成的紡織智能制造標(biāo)志性項(xiàng)目----“高質(zhì)高效環(huán)錠紡紗先進(jìn)技術(shù)及裝備與智能化技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”獲得中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，其軟件控制平臺(tái)“基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的棉紡織信息化管控平臺(tái)”項(xiàng)目獲得中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)紡織行業(yè)信息化成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。創(chuàng)新成果開(kāi)創(chuàng)了華茂發(fā)展史上的先河。
公司創(chuàng)新項(xiàng)目碩果累累。2018年公司申報(bào)專利數(shù)77件，其中發(fā)明專利40件；獲得授權(quán)專利66項(xiàng)，其中發(fā)明專利20項(xiàng)。截止2018年底公司已擁有授權(quán)專利327項(xiàng)，其中發(fā)明專利74項(xiàng)。公司《一種無(wú)漿純棉機(jī)織坯布的生產(chǎn)方法》、《一種絹絲棉混紡水刺無(wú)紡布的生產(chǎn)方法》兩項(xiàng)發(fā)明專利獲得2018年“中國(guó)紡織行業(yè)專利獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng)”稱號(hào)。2018年公司主持參與了《棉本色紗線》、《棉本色布》等10項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修、制定工作，榮獲中國(guó)紡機(jī)協(xié)會(huì)“紡織器材標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施先進(jìn)單位”和“安徽省技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新示范基地”等稱號(hào)。
隨著內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化，經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大，使得我國(guó)紡織業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，優(yōu)勝劣汰的法則將會(huì)得到更充分地體現(xiàn)。競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)將更多地體現(xiàn)在生產(chǎn)要素成本的控制上，體現(xiàn)在產(chǎn)品的特色上，體現(xiàn)在對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)上。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，隨著終端“快時(shí)尚”的要求，各個(gè)企業(yè)都在尋求各種形式的更緊密、更快捷、更有效的合作方式，都在培育并發(fā)揮各自的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
報(bào)告期內(nèi)，公司獲得國(guó)泰君安2017年度分紅3,500萬(wàn)元，獲得廣發(fā)證券2017年度分紅820萬(wàn)元，獲得光谷租賃2017年度分紅438萬(wàn)元，獲得徽商銀行2017年度分紅160萬(wàn)元，獲得拓維信息、網(wǎng)達(dá)軟件2017年度分紅17萬(wàn)元；2018年度出售廣發(fā)證券1,161萬(wàn)股，回籠資金2.24億元，獲得投資收益1.35億元。
截止本報(bào)告期末，公司持有國(guó)泰君安8,762.56萬(wàn)股，持有廣發(fā)證券2,050萬(wàn)股，持有拓維信息327.15萬(wàn)股，持有網(wǎng)達(dá)軟件240萬(wàn)股，持有徽商銀行7,148.69萬(wàn)股。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.82億元，同比上升18.72%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.96億元，同比上升16.55%，其中歸屬母公司凈利潤(rùn)1.19億元，同比上升14.07%。基本每股收益0.13元，每股凈資產(chǎn)4.38元。
2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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產(chǎn)品名稱 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
毛利率 |
營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年同期增減 |
毛利率比上年同期增減 |
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紗、線 |
1,460,095,234.26 |
213,947,773.60 |
14.65% |
29.27% |
28.92% |
0.23% |
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布 |
1,024,542,891.93 |
95,987,528.80 |
9.37% |
11.94% |
8.68% |
2.72% |
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服裝 |
151,782,093.22 |
33,798,865.10 |
22.27% |
1.31% |
2.03% |
-0.55% |
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其他 |
46,438,410.25 |
10,041,441.40 |
21.62% |
-2.14% |
3.27% |
-4.11% |
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
2017年6月財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第9號(hào)—關(guān)于權(quán)益法下投資凈損失的會(huì)計(jì)處理》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第10號(hào)—關(guān)于以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第11號(hào)—關(guān)于以使用無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的攤銷方法》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第12號(hào)—關(guān)于關(guān)鍵管理人員服務(wù)的提供方與接受方是否為關(guān)聯(lián)方》等四項(xiàng)解釋，本公司于2018年1月1起執(zhí)行上述解釋。
根據(jù)財(cái)政部2018年6月15日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）要求，對(duì)尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè)應(yīng)按如下規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表：
資產(chǎn)負(fù)債表中將“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”歸并至新增的“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項(xiàng)目；將“應(yīng)收股利”和“應(yīng)收利息”歸并至“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目；將“固定資產(chǎn)清理”歸并至“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目；將“工程物資”歸并至“在建工程”項(xiàng)目；將“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”歸并至新增的“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項(xiàng)目；將“應(yīng)付股利”和“應(yīng)付利息”歸并至“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目；將“專項(xiàng)應(yīng)付款”歸并至“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目。
利潤(rùn)表中從“管理費(fèi)用”項(xiàng)目中分拆出“研發(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目，在財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目下分拆“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目。
本公司根據(jù)財(cái)會(huì)【2018】15號(hào)規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表格式編制2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并采用追溯調(diào)整法變更了相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)。相關(guān)列報(bào)調(diào)整影響如下：
2017年12月31日受影響的合并資產(chǎn)負(fù)債表和母公司資產(chǎn)負(fù)債表
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項(xiàng) 目 |
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 |
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調(diào)整前 |
調(diào)整后 |
調(diào)整前 |
調(diào)整后 |
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應(yīng)收票據(jù) |
70,081,692.00 |
— |
48,041,857.00 |
— |
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應(yīng)收賬款 |
204,099,548.14 |
— |
228,597,051.76 |
— |
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應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 |
— |
274,181,240.14 |
— |
276,638,908.76 |
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應(yīng)收利息 |
— |
— |
— |
— |
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應(yīng)收股利 |
— |
— |
— |
— |
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其他應(yīng)收款 |
22,093,073.72 |
22,093,073.72 |
561,578,596.80 |
561,578,596.80 |
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
5,000,000.00 |
— |
5,000,000.00 |
— |
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應(yīng)付賬款 |
199,840,660.15 |
— |
86,356,504.13 |
— |
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應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 |
— |
204,840,660.15 |
— |
91,356,504.13 |
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應(yīng)付利息 |
57,990,033.83 |
— |
57,744,651.88 |
— |
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應(yīng)付股利 |
330,000.00 |
— |
— |
— |
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|
其他應(yīng)付款 |
117,194,520.67 |
175,514,554.50 |
147,107,802.18 |
204,852,454.06 |
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長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
— |
5,149,445.60 |
— |
— |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
5,149,445.60 |
— |
— |
— |
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2017年度受影響的合并利潤(rùn)表和母公司利潤(rùn)表
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項(xiàng) 目 |
合并利潤(rùn)表 |
母公司利潤(rùn)表 |
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調(diào)整前 |
調(diào)整后 |
調(diào)整前 |
調(diào)整后 |
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管理費(fèi)用 |
162,384,478.43 |
139,784,501.22 |
46,502,826.98 |
37,862,624.20 |
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研發(fā)費(fèi)用 |
— |
57,520,371.21 |
— |
47,880,698.17 |
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營(yíng)業(yè)成本 |
2,084,645,109.99 |
2,049,724,715.99 |
1,096,658,008.89 |
1,057,417,513.50 |
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本報(bào)告期內(nèi)，本公司無(wú)會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
本期新增子公司：
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序號(hào) |
子公司全稱 |
子公司簡(jiǎn)稱 |
本期納入合并范圍原因 |
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1 |
FS控股有限公司（FS Holding GmbH） |
FS控股 |
新設(shè)子公司 |
FS控股有限公司于2018年1月由本公司與境外自然人Josef Kämmerer和Wolfram Franz Geuting在德國(guó)北威州蓋爾辛基市共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本為100,000.00歐元。其中，本公司出資61,940.00歐元，占注冊(cè)資本的61.94%；Josef Kämmerer出資19,480.00歐元，占注冊(cè)資本的19.48%；Wolfram Franz Geuting 出資18,580.00歐元，占注冊(cè)資本的18.58%。
安徽華茂紡織股份有限公司 董事會(huì)
二○一九年四月二十七日